Gli investitori dovrebbero essere incoraggiati dai rendimenti sul capitale di Capricorn Metals (ASX:CMM).

Analisi delle azioni

Trovare un’azienda che abbia il potenziale per crescere in modo sostanziale non è facile, ma è possibile se esaminiamo alcuni parametri finanziari chiave. Tra le altre cose, vorremo vedere due cose; in primo luogo, un crescente rendimento del capitale investito (ROCE) e, in secondo luogo, un'espansione della quantità di capitale investito della società. Questo ci dimostra che si tratta di una macchina di capitalizzazione, in grado di reinvestire continuamente i propri guadagni nel business e generare rendimenti più elevati. Quindi, quando abbiamo esaminato la tendenza del ROCE diMetalli del Capricorno(ASX:CMM) ci è piaciuto molto quello che abbiamo visto.

Per coloro che non lo sanno, il ROCE è una misura dell'utile annuo al lordo delle imposte di un'azienda (il suo rendimento), rispetto al capitale impiegato nell'attività. Gli analisti usano questa formula per calcolarlo per i metalli del Capricorno:

Rendimento del capitale investito = Guadagno prima degli interessi e delle tasse (EBIT) ÷ (Totale attività - Passività correnti)

0,28 = 129 milioni di AU$ ÷ (491 milioni di AU$ - 33 milioni di AU$) (sulla base degli ultimi dodici mesi fino a dicembre 2022).

COSÌ,Capricorn Metals ha un ROCE del 28%.Si tratta di un rendimento fantastico e non solo: supera la media dell'11% guadagnata dalle aziende di un settore simile.

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Sopra puoi vedere come l'attuale ROCE di Capricorn Metals si confronta con i precedenti rendimenti del capitale, ma c'è solo un limite che puoi dire dal passato. Se sei interessato, puoi visualizzare le previsioni degli analisti nel nostrogratuitorapporto sulle previsioni degli analisti per l'azienda.

Capricorn Metals è recentemente entrata in redditività, quindi i suoi investimenti precedenti sembrano dare i suoi frutti. Gli azionisti ne sarebbero senza dubbio soddisfatti perché cinque anni fa l'azienda era in perdita, mentre ora genera il 28% del suo capitale. Non solo, la società sta utilizzando il 1.104% di capitale in più rispetto a prima, ma c'è da aspettarselo da un'azienda che cerca di raggiungere la redditività. Questa tendenza ci piace perché ci dice che la società ha a disposizione opportunità di reinvestimento redditizie e, se continua ad andare avanti, ciò può portare a una performance multi-bagger.

Per farla breve, siamo lieti di vedere che le attività di reinvestimento di Capricorn Metals hanno dato i loro frutti e che la società è ora redditizia. Dato che negli ultimi cinque anni il titolo ha restituito agli azionisti uno sbalorditivo 1,363%, sembra che gli investitori stiano riconoscendo questi cambiamenti. Alla luce di ciò, riteniamo che valga la pena approfondire questo titolo perché se Capricorn Metals riesce a mantenere queste tendenze, potrebbe avere un futuro luminoso davanti a sé.

Se desideri conoscere i rischi a cui vanno incontro i Capricorn Metals, li abbiamo scoperti1 segnale di avvertimentodi cui dovresti essere a conoscenza.

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